重組系發威, 跌市創新高

當看看手上的報價app, 在一列紅色watching list中, 竟發現自己的持股竟佔其中2點綠色, 我在想:「今日都頂得住…好彩…」

4月26日, 大盤跌, 但我的組合整體上升, 歸因於倉內的第二、三重倉股, 分別是北控水務和中航科工

我在2.45減持了北控水務, 結果事後發現是幾乎摸底沽, 所以我不是在認叻, 從低位急彈近2毫也還未返到家鄉呢… 加油吧, 北控水務, 我賭得最大就是這檔股票了, 我下一波的升浪, 要靠你了!

繼卡姆丹克的勁升, 使我的組合價值在上星期五創出另一次歷史高位後, 接力的就是中航科工, 為何不是北控水務? 因為北水還是虧蝕中, 直至貢獻盈利我個人會認定它開始接力, 我這樣看好像很奇怪… 說回2357, 不經不覺, 2357近半個月越升越有, 在突破4.6歷史頂部沒有加注是缺乏勇氣, 不過作為倉內的第三重倉股, 注碼都不少, 為組合貢獻不少帳面盈利, 其實我在dashboard中查看我的stat, 中航科工一向是"吸引新客源"的重要貢獻來源, 很多人入來看我的blog, 就是找2357進來的, 這今天再創歷新高的一天, 當然要趁機會認下威, 扮下蟹先, 假若2357重演09年年頭一直升至10年第一季才回落, 由1元水平升至高見4元關, 以幅度計是3元, 而11年暫時的底部是3.5至3.6左右, 由底部升3元, 我的零根據不負責目標價是6.5元… 猜中純屬幸運(當然是幸運啦, 升至6.5元我有>50%利潤了), 現時其實已經頗超買, 不過連去年11月頭4.5的頂和3月頭4.3水平的阻力位也相繼突破, 成交亦能配合, 打算進場的朋友, 不妨可以待回落至10天線附近才入手, 小注怡情是沒有問題, 嚴守止蝕就可以了

喂, 博主, 重組系你忘了你的1208嗎? 是的… 5.58元買了一手, 還說要加注… 今天停賽說放棄收購, 這記我是硬食的, 算吧, 我算幸運了, 只買一手, (但一手是4千股…)

晨訊科技… 我要另開篇章探討一下… (有沒有高手可以告訴我連日來為何跌不停…)

卡姆丹克… 被晨訊的TDR影響, 我怕712發TDR就是散水之時… 不經不覺, 712的估值已經和保利協鑫看齊, 看好太陽能而有幸看到這裡的朋友, 我的小小看法是, 以現市況來說, 712的風險較高, 但想像空間比3800更大, 最適合的打法應該兩者都買, 或者再加興業太陽能或信義玻璃, 這四只股票全部都不斷突破, 相信強者越強的話, 可以跟進一下

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16 Responses to 重組系發威, 跌市創新高

  1. Gary 說道:

    晏少少睇下你戰績, 我今朝都出左 2222, 蝕左少少, 同埋太高 pe, 另想入 1029, 1029 都睇長線少少, 另外我要對人仔, 公司安排我上上海, 要準備定.

  2. Gary 說道:

    卡姆丹克同晨訊的所涉業務不同, 而且太陽能股系台灣估值較高, 第三現在有日本呢單野, 最少已令全世界對新能源行業改觀, 連意大利都停用核能, 第四下個月 ldk 會來香港申請上市, 我覺得可以繼續持樂觀態度.

    五礦今朝我都睇到新聞, 好彩樓主唔多貨, 不過第一日出左佢好 d, 因為之前升都係因為收購, 而家收購唔到應該有排跌.

    中航科工, 我有 fd 有, 不過好少, 呢隻都幾好, 而且系十二五規劃內, 應該尚有一番作為.

    • fatlone 說道:

      依家我唯一擔心係睇返報價網D廠商出貨唔太順利, 依家都係"去庫存化"既階段, 整體市場係偏淡, 不過712有PE豪擲10億食大茶飯, 令到佢重新獲得更高估值, 依家仲有TDR發行價同埋n-type幾時開始量產呢2樣野未開牌, 以712盤數應該可以以市場最高估值上市, 因為現時可以同3800睇齊, 實在唔簡單, 依家要睇可唔可以高位整固, 要挑戰5元水平, 暫時諗唔到有乜利好消息可以谷到上去, 因為過去都出左好多, 或者3800可以做返火車頭, 重新帶旺下太陽能個場

      遲下問下你上海有乜地方好玩先, 祝你前程似錦!(其實gary兄又唔係轉新工, 唔知咁用岩唔岩:P)

      • Keio 說道:

        網主…….712….我都仲係無放…..
        之前我話過…如果大量發CB…我就會減持~~
        但係最後都無咁做……我食左言!!
        ~哈!!真係唔好意思!!!!
        …因為「直覺」上….我覺得德太係有心入黎投資…
        …..CB係零息…低折讓…搵人入BROAD….
        明顯顯示佢地係有心放長線釣大魚…
        情況同566好唔同!!….
        而且佢既業績…..其實我係收貨!!!(雖然你話有少少失望)
        我會持有到中期業績為止….

        另外….um…網主我建議你要小心大陸3G市場…
        一種高增長低毛利既極度激烈競爭現象…
        ……可能會打殘手機商既股價!!!
        我之前已經講過對呢個市場睇法….所以唔再多講…
        聯通第一季業績好差……..
        …..縱使手機商同移動商既本質並唔相同…
        但或多或少都有一D 既啟示….

        我唔夠膽講 2000…會唔惦…始終我對呢間公司研究好少!!
        而且業務上….2000同2369並唔係完全一樣!!
        不過…如果你係因為睇好中國3G市場而買入2000….
        ……我覺得唔好有太高期望…..
        (我有內地朋友話可能因為5.1黃金週…大陸各大手機已經又開始大幅減價!!!小心!!)

        • fatlone 說道:

          你好keio兄
          2000已經不斷潛水, 唔知要潛到幾耐… 我都已經無再撈, 我諗你既回應就係2000下跌既原因, 我唔係無限子彈, 所以唔會跌極都仲有得撈, 不過關於價格戰, 2000應該會頂得住, 因為佢開始大舉進攻android系統, smartphone屬於較高階既手機, 我既諗法係, 一部殺價前既中低階機利潤, 點都低過殺價後既高階機利潤, 而且, 2000既ODM今年開始會面向日本市場, 日本方面應該唔會無端端又學大陸話降價掛… 而且賣得去日本應該利錢都應該高D, 毛利率應該唔會太難睇掛

          我從來都無諗過3G概念, 我係純粹覺得2000今年可以再發大黎搞, ODM係2010年開始有成績, 2011年應該會更上一層樓, 毛利率應該可以保持, 甚至提升, 因為開始向更高價值區既市場進軍; 同時出貨量應該比去年多, 管理層都話訂單有增加, TDR集資所得係為左擴產, 管理層應該係睇到ODM係有得搞落去先咁做

          在毛利率可以保持, 同時出貨量會有不俗既升幅, 我有信心晨訊今年會幾好景, 52週高位2.48可望年內達標, 如果可以係2000上面贏錢, 我覺得我面同錢都贏晒

          好多謝keio兄既分享:)

          712唔好輕言放棄, 要沽都分段沽, 我想快D睇到n-type量產既一日!

  3. ty 說道:

    Purchased

    2000 @ 1.5
    2698 @ 7.18

    single digit PEs, RSI <30
    technically there should be some rebound

    展望今年,王祖同樂觀指出,以第一季來看,已經接到了比往年更多的訂單,其中除了和Sharp全面合作在中國推出的產品外,和LG在今年也將有更一步合作,拿到更多機種代工訂單。值得注意,過去晨訊和國際大廠的合作,主要都是將產品銷往中國市場,但今年第三季末起,晨訊為日系國際手機大廠代工的產品將會銷往日本地區,首度跨出海外,成為公司今、明兩年最大的成長動能。 2011年將延續去年強勁動能,國際大客戶將持續加入,同時無線模組完成產品轉換後,毛利可望攀升,全年表現將超越去年。

    • fatlone 說道:

      hi ty兄, 我同你又坐埋同一條船了, 不過你個入手價靚仔過我好多, 我1.68呀…

      咪就係你分享果D野, 令到我好唔明白, 點解2000走勢會咁差, 一個sharp都可以令2000今年有個唔錯既增長, 今年再加多個LG, 點會唔掂? sharp果度仲未係十足馬力咁去, 09至10年sharp只係試下鐘, 依家晨訊有能力接單, 訂單力度加大左, 唔接LG都會有增長, 係慢D咁姐, 依家接埋LG, 咁我會有更大期望佢今年可以接到第三家國際大廠既ODM

      我認為, 除左品牌既旗艦機唔會假手於人之外, 其餘無咁緊要既line應該都係平平地交畀ODM去搞, 我好想知, 有乜野會令2000咁弱? 以%計, 晨訊係我今年輸最多既股票, 不過如果唔係咁有信心, 我一早就斬左, 不過再咁落去, 都可能焗斬一半先…

    • fatlone 說道:

      剛找到個有關2000的簡單分析:

      http://blog.sina.com.cn/s/blog_674f41a80100qew2.html

      1 长期特性
      1.1毛利率同比优势或增长
      12% ,不具有优势。
      毛利率可望增长,原因是odm 业务的发展。公司转型成功。

      1.1.1 ODM 产品

      1.1 参看比亚迪的说明。
      该人士在2010年全球手机跨国采购定制峰会上表示,比亚迪手机海外事业部今年才刚刚成立,主要为印度和东南亚等区域的运营商和手机渠道商定制手机产品。目前比亚迪已经专门定制了几款手机新品,就等海外客户来贴牌。
         “比亚迪的举动将成为中国手机行业新的风向标。”深圳市一家手机厂家高层指出,过往比亚迪手机代工业务模式一直效仿富士康国际(02038.HK),即 服务于品牌手机大客户。但现在印度、非洲和东南亚等地的运营商和手机渠道商也开始打造自己的手机品牌,“显然比亚迪是瞄准了这一快速增长的新兴市场。”
      1.2 参看tcl 的说明
      TCL集团董事长李东生8 月27日接受《第一财经日报》等媒体采访时表示:“上半年TCL手机销量突破1400万部,今年全年手机销量有望突破3000万部。”他对TCL手机销量 迅速攀升的信心来自于TCL通讯ODM(设计加制造)业务的快速成长,今年上半年TCL通讯ODM业务收入达6亿多港元,占TCL通讯总收入比重超过 17%,而在2010年以前这块业务收入基本为零。
      基于手机ODM业务的快速成长,李东生在TCL集团未来战略规划中悄然增加了EMS(研发、制造与服务)业务的布局。相比ODM业务,EMS业务不仅同样要具备研发和制造能力,还要为客户提供供应链整合与物流服务,其附加值在代工业务中是最高的。

      Odm 的客户:
      日本:sharp, 还有一个
      韩国: LG .

      总体上来说,在利润率方面,新客户的增加,有一定提升空间。

      1.1.2 无线模块

      无线模块行业是由智能电表、保安、远程监控、遥测及智能家居控制装置带动需求。公司旗下产品SIM300系列无线模块己成为全球知名的无线模块,在 2010年7月获得AT&T认证的,有助公司开拓北美业务

      1.2利润十倍成长空间

      去抢夺谁的市场?凭什么?

      Android 系统的发展,将取代 nokia/apple 的市场份额。
      晨讯有一定机会。

      1.2.1 潜在的市场
      1.2.1.1 moto
      摩托罗拉日前发表的Android手机XT3,即由FIH及奇美通讯代工,而华冠为摩托罗拉代工功能手机也出货在即。

      1.2.2 竞争对手:
      l TCL
      l 台湾代工企业

      1.2.3 成长历史
      02年到10年,成长了7.5倍。
      今后再成长5倍的潜力是有的。

      1.2.4 行业成长

      不过,整体无线手机市场仍预期将在今年反弹,不仅预期成长12.8%,来到15亿部,同时至2014年的年复合成长率平均也将达6.8%,这意味着该领域正在迎来复苏。

      1.3永远需要的产品
      手机,通讯类产品是永远需要的。不过技术的进步很明显。
      从moto, nokia 的十年一变看,这个领域没有出现intel 那样的霸主。原因可能是创新。
      2000 做andriod 产品,这个算是不错。
      属于风险较大的行业。

      关键的能力是创新?
      2000 的创新能力如何? 研发投入如何?
      产品能进入日本市场,算不错,比apple ,google 差远。

      这个领域,在2003/04,晨讯曾经很强。联发科有多年的合作结盟关系。

      奥运前推出电视手机。速度快。

      我觉得这个企业的创新能力属于上等水平。

      2 中期特性

      2011

      1. 季度

      订单较去年增长。转型成功。

      2. 季度
      台湾TDR 发行,集资用作沈阳营运中心第二期发展。
      (我不喜欢总融资的企业。盈利能力不足。)

      增加一日本厂商出货,估计利好需要到3季度季报了

      3. 季度
      产能增加一倍。

      4. 季度
      订单状况较好。
      8倍一一年市盈率,配合集團及行業增長前景亮麗,估值應得到提升。以10倍11年市盈率作目標,上望2.1元。

      2012
      季度

      3 投资综合:
      1. 不做大规模投入,原因是这个行业的特性,竞争激烈,利润不高。
      2. 可以投入。原因是,尚可。

  4. Gary 說道:

    阿爺唔知做咩, 連跌左 4 日, 拖累港股.

    • fatlone 說道:

      今日我個倉紅晒色, 流晒血, 再係咁就再搵d野沽下留多DD現金, 如果371再係咁, 再斬多少少, 1208得1手半手都唔會留戀, 斬埋佢, 819今日痴線, 唔知做乜野畀人洗, 收復唔到再斬埋佢, 卡姆丹克我唔理佢住

      2000今日都唔再跌落去, TDR今日我中午check都仲跌緊, 1.5應該班人唔會再沽落去, 因為一年既底部在1.4水平, 穿唔穿我預計唔到, 我既信念係, 間公司2010年先開始從ODM業務收成, 發TDR就係為左擴產大搞ODM, 管理層係睇得到佢未來既訂單需要額外既生產線先足夠應付先行呢一著

      主席為人算正派, 四川大地震佢係其中一個捐最多錢既善長, 每年都保持派息, 應該無乜千味, 係我眼中, 派息既最大意義在於確認間公司有無千味, 肯真金白銀派錢出街都唔會假得去邊掛… 所以我極度唔明白, 點解D人係都咁鍾意收息… 收息點解唔買樓?

  5. Gary 說道:

    大鑊, 見到單晶即時價格同上星期比較跌左約 8.5%, 再睇返原因, 因為市傳供過於求.

    由於需求仍然低迷,價格下降的壓力仍然籠罩。根據EnergyTrend的調查, 下游降價的幅度出現趨緩的現象,我們認為是售價已經逼近廠商的生產成本,在上游原物料價格仍然偏高的狀況下,廠商無法再採取更激進的價格策略,因此已有廠商暫時減產來因應目前的市場狀況。另一方面,上游晶圓與多晶廠被要求降價的壓力持續增加,預估近期內有可能出現低於行情的價格來搶單。

    本次調查發現,上游的多晶矽部分價格來到$77.13/kg左右,跌幅為2.37%;而矽晶圓的平均價格仍持續下滑,多晶矽晶圓的平均價格來到$3.33/piece左右,跌幅為2.97%;而單晶矽晶圓的價格則維持平盤。而在太陽能電池部分,受到需求仍未回溫的影響,現貨平均價位來到$1.129/Watt,跌幅為1.74%,跌幅有出現縮小的跡象,廠商表示由於價格已貼近成本,短時間內考慮採取減產方式來因應。而模組市場出現價格混亂的狀況,最低成交價已跌破$1.5/Watt,平均價格持續下滑來到$1.54/Watt左右,跌幅為0.39%。而在太陽能逆變器的部份,價格也持續下滑,平均價格來到$0.257/Watt,跌幅為3.02%。

    根據EnergyTrend的觀察,由於義大利政府傳出四月底將公佈新的補助政策,以及時序進入傳統旺季,使得市場上開始出現觀望的氣氛。然而至Q2上旬為止,市場仍處於供過於求的局面,部分電池廠商已面臨售價貼近甚至低於生產成本的壓力,因此傳出減產的消息也就不足為奇了。

    • 路人 說道:

      contract price同spot price有啟示:

      Spot price
      Mono-Si Wafer (156mm x 156mm) 3.65(high) 3.00(low) 3.401(average) -8.79%

      Contract Price
      Mono-Si Wafer (156mm x 156mm) 3.65(high) 3.40(low) 3.525(average) -5.96%

      留意spot price 相對contract price既high price 其實冇跌過, low price 就比contract price跌好多, 所以spot price average先跌咁多
      我估咁即係代表市場上最高質的wafer始終有佢既價值,似乎難跌價…但唔知卡姆丹克生產既wafer去到咩grade呢?

      P.S. 我依家80%倉係712, 其實我一直都玩開新能源股…幾個月前路過這個blog睇左網主詳盡分析便決定將手上所有股票(除左一隻750外)轉晒去呢隻股…直到依家一股不動….真係好多謝網主o既分享^^

      • fatlone 說道:

        Hi 路人兄

        你咁夠薑信我? 我有時連自己都唔信自己架, 如果你用我之前建議既策略, 3800同712各一半, 你既回報應該可以再向上多十幾個百分點, 不過你80%重注落712, 你呢幾個月回報已經非常和味, 恭喜晒

        卡姆丹克我個人睇, 佢既wafer係中國頂級, 比日本仔或美國德國佬差, 不過, n-type已經準備可以通過sunpower既認證, 要知道sunpower係其中一間可以生產最高轉換率電池既廠家, 712實力可見一班, 我唔知個市場點分grade, 但係712話自己高端, 我相信唔係做假

      • 路人 說道:

        其實我一直都有睇3800, 幾日前當712同3800幾乎同價既時候都有諗過好唔好過檔….但機會得一日, 咁就錯失了….

        不過我依家較睇好落後既750…太陽能成本下跌絕對有利750發展, 佢既新廠房又岩岩建好,加上中央建設綠色示範縣又食正佢智能電網個範, 相信今年補貼陸續有來…我依家考慮緊把部份712轉投750…唔知網主點睇?

        • fatlone 說道:

          我唔清楚點樣研究750, 不過佢都升得唔錯, 你比我更清楚呀, 我連佢搞乜野智能電網都唔知道:P

          其實大家都是太陽能股, 風險應差不多, 我會選一隻和712完全不同板塊的強股會更好, 除非你實在太看好新能源, 但如果是這樣, 應該要買些少3800吧:)

    • fatlone 說道:

      gary兄, 如果以前睇到D咁既野, 我就會好驚

      不過, 你有無發覺, 712同3800既走勢, 係可以話完全無理會過呢D消息, 尤其係3800啦, 真係勁到無晒朋友!!!

      我對後市都有少少擔心, 不過資金明顯係流入緊712同3800, 其實3800真係超級強, 我呢個太陽能粉絲捉唔到呢隻, 係我唔夠班! 大佬, 50GW訂單, 真係離晒大嫂!! 2個意大利都可以谷爆, 50GW真係講緊天文數字既revenue…

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